TCI #245: Bitcoin la $40.000

Ti-ai pregatit portofoliul pentru rotatii? De cateva luni, BTC eclipseaza cresterile majoritatii alts-urilor importante. In ultimul market update sneak peek, Vlad discuta fenomenul si de ce s-ar putea sa nu vedem acest trend oprindu-se prea curand.

Cand iti vezi portofoliul crescand e usor sa te culci pe o ureche. Dar la Stakeborg Academy tintim sa fim cei mai buni si sa luam decizii care supraperformeaza pe toate celelalte. Si timing-ul e cel mai important. Aboneaza-te apasand aici.

• 📈 Matei’s Update

• 📝 5% din portofoliu in fine art

• 📺 Ca sa tineti minte, sa nu uitati

• 👀🙉 WEEKLY WATCH & READ

Suntem concisi! Ai sa termini de citit newsletter-ul in: 7 minute

📈 MATEI'S UPDATE

Acum o saptamana de entuziasmam de spargerea $30.000 si inchiderea deasupra rezistentei. Astazi, la 7 zile distanta, am mai crescut suficient incat sa intram in zona de greed a indexului F&G. Ce s-a schimbat?

Pe fondul anticiparii ETF-ului si vesti ca institutiile ar incepe sa cumpere BTC pentru instrumentele financiare spot pe care ar incepe sa le ofere investitorilor, Bitcoin a intalnit urmatoarea rezistenta, cea de la $35.000. N-a durat mult sa ajungem mult la ea considerand ca $30.000 a fost atins de mai multe ori astfel ca numarul de selleri a tot scazut. Si cand combini asta cu squeez-uri short ai mediul perfect pentru god candles.

Povesteam abonatilor Pro ca tehnic vorbind, situatia a devenit suficient de buna incat sa fie nevoie sa facem zoom out pe graficul BTC. Intre $35-37.000 avem un cluster de oferta pe care abia am reusit sa-l atingem odata dar reactia de vanzare nu a fost puternica. Asta ne spune ca avem sanse mari sa avem un wick pana la $37.000 ca sa testam sentimentul in punctul respectiv. Daca nici acolo nu avem respingere semnificativa, stiti ce am spus newsletter-ul anterior. $40.000 is in the books.

Mai avem un scenariu posibil: BTC hotaraste sa urmeze piata de equities din varii motive, intalneste suport la $30-31.000 si isi continua urcarea intr-o formatie tehnica si mai puternica, lucru care ne-ar putea creste targeturile.

Uitandu-ne la graficul monthly de mai sus, ar fi excelent sa avem o inchidere deasupra $35.000 ca sa marcheze spargerea acestuia. Ulterior, cateva zile de consolidare si slowly trending up catre partea de sus a zonei de supply in timp ce absorbim ordinele de vanzare ar fi excelent. And then, clear skies ahead pentru inca un candle de 10%?! Uitandu-ne pe volume, bulls sunt pregatiti sa sustina acest gen de cresteri.

Sa nu ne grabim totusi. Mai avem 2 zile si un TST pana la inchiderea lunara care sper sa nu ne faca surprize. RSI-ul daily si weekly indica nevoia unei pauze daca nu chiar unui retracement. Dar cum n-am vazut bears in control, pare o probabilitate mai mare sa reducem nivelul RSI-ului printr-o simpla consolidare in jurul nivelului curent, asa cum vedem mai jos (4H):

Saptamana asta avem iarasi multe decizii importante de observat, majoritatea venind din US:

• Marti - decizia BOJ privind dobanda de referinta

• Miercuri - decizia FED priving dobanda de referinta, PMI, ISM,

• Joi - Jobless claims

• Vineri - NFP, somajul

Pentru noi asta inseamna inca o data reevaluarea situatiei macro si niste potentiale “explicatii” pentru cresterea de 4,9% QoQ a GDP-ului Americii. Pesimistii sustin ca aceasta crestere inseamna automat o mentinere a dobanzilor la niveluri ridicate in timp ce optimistii o vad ca inca o dovada ca de fapt this time is different.

Cat despre sedinta FED-ului, 98,6% dintre predictiile analistilor sustin ca nu vom vedea o schimbare a ratelor. Cum pomeneam in editiile anterioare, sansele sunt chiar sa vedem taieri de rate incepand cu prima jumatate a anului viitor.

Si pentru ca urmarim saptamanal evolutia equities, S&P500 nu da inca semne de revenire. In afara de azi, a pierdut 3% in ultimele trei zile in care a fost tranzactionat si a inchis categoric sub nivelul 4150. Inainte ca situatia sa devina cu adevarat rea, mai exista o speranta pentru tradfi: 4070. Sub asta, nimic nu mai fereste indexul de scaderi pana in zona 3850.

Cu toate ca pentru noi asta inseamna ca vedem crypto crescand, nu ar trebui sa ne dorim sa vedem bursa intr-o astfel de situatie. RSI-ul weekly este in aceeasi zona ca si in octombrie 2022, cand BTC era sub $20.000. Si fiind investitori intr-o piata cu active de tip risk-on, stim ca show-ul nu poate tine la nesfarsit fara sustinerea pietelor traditionale.

Dolarul si aurul (si Bitcoin) sunt printre preferatele investitorilor in momentul acesta, lucru care nu ne surprinde considerand intensificarea celui de-al doilea razboi. Ce stim ca ne dorim, totusi, este sa avem parte de cresteri sustenabile si sa nu ramanem cei fara loc in timpul scaunelor muzicale.

Matei

📝 Notes from MEANiX

In lumea investitiilor, fine art a inceput sa ocupe un loc tot mai prominent. Cu toate ca piata artei poate fi extrem de volatila, se pare ca ea prezinta anumite caracteristici care o fac o optiune atractiva, in special in perioadele cu inflatie ridicata. Similar pietei criptomonedelor, investitia in arta permite diversificarea portofoliului intr-un mod care nu este influentat de performanta altor clase de active, ceea ce, pe termen lung, duce la profituri ridicate.

In ultimii 25 de ani, arta contemporana a avut un randament anual de 14%, depasind astfel indicele S&P 500, care a avut un randament anual de 9.5%, conform datelor furnizate de Citi Global Art Market. Desigur, am auzit de cataloagele de muzica si sumele impresionante pe care fondurile de investitii le ofera pentru achizitionarea lor. La fel ca muzica, arta valoroasa ramane adesea inaccesibila majoritatii. Altfel, fiecare dintre noi ar detine opere semnate de Monet sau Picasso in propria locuinta.

Exista diverse moduri de a investi in acest sector, insa cea mai intalnita modalitate este de a achizitiona o opera de arta. Totusi, aceasta poate fi o alegere complicata: fie pariezi pe artisti necunoscuti, fie platesti sume considerabile pentru un nume deja consacrat.

Mi se pare foarte interesanta platforma celor de la Masterworks. Acestia selecteaza si achizioneaza diverse opere de arta pe care ulterior le impart in share-uri. Aceste share-uri pot fi apoi cumparate pe secondary market de catre investitorii de rand. Mai mult decat atat, toate ofertele sunt inregistrate la SEC, iar detinerea actiunilor este inregistrata pe Ethereum, asigurand astfel transparenta pentru investitori.

Pe fondul miliardelor de dolari tranzactionati pe NFT-uri in ultimii ani, e clar ca interesul in piata de arta este ridicat. Cu toate ca piata NFT-urilor si cea a artei digitale este inca foarte frageda, atragand mai ales investitorii in cautare de senzatii tari, se pune intrebarea: pana cand NFT-urile vor deveni o piata consacrata de arta, si sunt convins ca se va intampla, oare cum ar fi sa alocam 5% din portofoliul nostru in investitii in arta contemporana?

MEANIX

📺 CA SA TII MINTE, SA NU UITI:

Am putea vede $14.4 miliarde intrand in Bitcoin odata ce avem ETF-ul, zice Galaxy. Sau poate daca evitam o recesiune o sa vedem considerabil mai mult?

Senatorii americani pro-crypto… se pun impotriva Binance si Tether? N-am nimic impotriva daca acuzele sunt obiective si argumentate dar altfel nu suna prea pro-crypto.

CZ pierde teren, averea scazandu-i cu $12 miliarde… iar Binance pierzand 11% market share. A venit prevestita cadere?

80% din tranzactiile crypto din Brazilia se fac in USDT. Si unii inca nu for sa recunoasca beneficiile crypto pentru economiile emergente.

Taiwanul se opune drumului Chinei vis a vis de crypto si pregateste o legislatie pentru crypto. De parca nu erau suficiente conflicte intre cele doua.

👀🙉 WEEKLY WATCH & READ

Twitter thread: Un thread lung despre sfaturi de viata, aplicabile la orice varsta. Despre cariera, viata profesionala, relatii si importanta de a-ti construi o viata de care sa fii mandru:

Carte: Day 1. Cu toate ca Amazon a fost fondat in 1994, Jeff Bezos sustine ca pentru ei inca este prima zi. Fiindca tot ce urmeaza din ziua 2 se sfarseste in declin iar Amazon nu-si va propune niciodata asta.

Video: Anul acesta a fost castigat unul di cele mai controversate premii Nobel din istoria recenta. Castigatoarea a explicat de ce exista diferente intre salariile femeileor si ale barbatilor - si a pus intrebarea daca asta este o problema.

Noroc aici si noroc sa dam si la TST, maine, la TUYA. See you!

Disclaimer: Tot ceea ce scriem in newsletter este o radiografie a industriei asa cum o vedem noi, prin prisma informatiilor care sunt publice. Nu suntem in masura sa dam sfaturi investitionale nimanui, prin urmare ceea ce faci cu propriul capital este o decizie personala.